Валютная пара USD/JPY

(Доллар США/Японская Иена)

Валютная пара USD/JPY - это отношение доллара США к японской Йене

Валютная пара USD/JPY: понятие и валюты, история и графики, фундаментальные факторы и поведение цены, тактические рекомендации

Содержание Валютная пара USD/JPY - это, определение Составные части валютной пары USD/JPY        Японская йена в валютной паре USD/JPY        Доллар США в валютной паре USD/JPY Экономика стран держателей валют валютной пары USD/JPY        Экономика США        Экономика Японии Понятие валютной пары USD/JPY История валютной пары USD/JPY Графики валютной пары USD/JPY        График валютной пары USD/JPY за 1992 год        График валютной пары USD/JPY за 1993 год        График валютной пары USD/JPY за 1994 год        График валютной пары USD/JPY за 1995 год        График валютной пары USD/JPY за 1996 год        График валютной пары USD/JPY за 1997 год        График валютной пары USD/JPY за 1998 год        График валютной пары USD/JPY за 1999 год        График валютной пары USD/JPY за 2000 год        График валютной пары USD/JPY за 2001 год        График валютной пары USD/JPY за 2002 год        График валютной пары USD/JPY за 2003 год        График валютной пары USD/JPY за 2004 год        График валютной пары USD/JPY за 2005 год        График валютной пары USD/JPY за 2006 год        График валютной пары USD/JPY за 2007 год        График валютной пары USD/JPY за 2008 год        График валютной пары USD/JPY за 2009 год        График валютной пары USD/JPY за 2010 год        График валютной пары USD/JPY за 2011 год        График валютной пары USD/JPY за 2012 год        График валютной пары USD/JPY за 2013 год Фундаментальные факторы, влияющие на валютную пару USD/JPY        Пара доллар-йена чувствительна к политическим факторам        Министерство финансов Японии - постоянный участник Forex        Японская йена - посредник для других азиатских валют        Японские портфельные менеджеры склонны к согласованным действиям        Ватные японские отчеты с экономическими данными Поведение цены пары доллар-йена        Пара склонна к кратковременным трендам, за которыми следуют консолидации        Для пары доллар-йена технические уровни являются критичными Пример проведения анализа поведения валютной пары USD/JPY       Пример технического анализа валютной пары USD/JPY        Пример фрактального анализа валютной пары USD/JPY        Пример волнового анализа валютной пары USD/JPY Тактические рекомендации по торговле валютной парой USD/JPY        Активная торговля при пробитии линии тренда и технического уровня валютной пары USD/JPY        Вход при резких разворотах на валютной паре USD/JPY        Мониторинг евро-йены и других йеновых кроссов Источники и ссылки

Валютная пара USD/JPY - это, определение

Валютная пара USD-JPY - это одна из международных валютных пар, показывающая отношение американского доллара к валюте Японии. Долллар выступает как базовая валюта, а иена - валюта котировки. По количеству сделок эта пара занимает второе место.

Валютная пара USD/JPY - это отношение доллара Соединенных Штатов к японской иене.

Валютная пара USDJPY - это две валюты (USD JPY), которые образуют курс валют и являются объектом торговой операции. USD — американский доллар, базовая валюта; JPY — валюта Японии, валюта котировки.

Валютная пара USD/JPY (Доллар США/Японская Иена) - это

Валютная пара Доллар-Иена (Доллар-Иена) - это вторая пара по объему совершаемых сделок на Forex. Многие называют Доллар-Иену самой коварной и непредсказуемой среди всех валютных пар. В любой момент по данной валютной паре могут произойти резкие скачки курса, что приводит многих трейдеров как к большим прибылям, так и к серьезным убыткам. Но, несмотря на всю свою непредсказуемость, тем, кто способен её приручить, пара щедро приносит ощутимую прибыль на депозите. Следует отметить, что Доллар-Йена очень чувствительна к политическим событиям в мире (особенно в США и Японии), и в этом плане ее часто называют лакмусовым индикатором процессов, происходящих в всемирной экономике и политике. Новичкам торговать по Доллар-Иене будет весьма непросто, но небольшой шанс на прибыль всегда есть! прогнозы ведущих банков и финансовых центров относительно динамики движения Доллар/Иена считаются самыми неточными и редко сбываются.

Пара доллар—иена - это одна из самых необычных пар среди основных. Чтобы ею торговать, необходим высокий уровень дисциплины и терпеливости. Когда другие валютные пары торгуются как обычно спокойно, и интерес по ним является умеренным, у пары Доллар/Йена, кажется, есть включатель/выключатель.

Составные части валютной пары USD/JPY

С первого взгляда, чтение валютной котировки может показаться непростым делом, однако, все станет понятно, когда Вы запомните два простых правила: первая в паре - это базисная валюта, и стоимость базисной валюты всегда равна 1.

       Японская йена в валютной паре USD/JPY

Японская иена введена в обращение в 1871 году. Своё название валюта получила от «эн», что в переводе означает «круглый». Международный статус данная валюта получила только в 1953 году. В настоящее время валюта является резервной, после доллара Соединенных Штатов Америки, евро и фунта стерлингов.

Йена (яп. 円 эн) - это денежная единица Японии, одна из основных резервных валют мира. Делится на 100 сен. Международный код: JPY. Символом йены является знак Ґ. В виде серебряных и золотых монет стала чеканиться в 1869—1871 годах.

Банк Японии имеет исключительное право денежной эмиссии банкнот и монет. Банкноты выпускаются достоинством в пределах от 1000 до 10000 йен. На лицевой стороне каждой банкноты изображена значимая персона Японии. Например, бактериолог Ногути Хидэё изображён на банкноте в 1000 йен; писатель Мурасаки Сикибу, автор Гэндзи моногатари изображён на банкноте в 2000 йен, писатель и просветитель Фукудзава Юкити изображён на банкноте в 10000 йен. Монеты выпускаются в диапазоне от 1 до 500 йен.

В 2000 году в ознаменование 8-го Экономического Саммита на Окинаве и нового тысячелетия была введена в обращение серия Е. В этой серии были банкноты одного номинала 2000 йен (впервые в истории денежного обращения в Японии). На этих банкнотах впервые в качестве защитного признака использовано созвездие Евриона. В дополнение к номиналу в 2000 йен в 2004 году были введены в обращение купюры нового образца достоинством 10 000, 5000 и 1000 йен (серия F), которые заменили аналогичные банкноты серии D. Они изготовлены с применением самых современных технологий, опробованных на серии E.

       Доллар США в валютной паре USD/JPY

Доллар Соединенных Штатов также является резервной валютой мира, более 50% всех денежно – кредитных операций проходит с участием данной валюты. Курс доллара постоянно меняется по отношению к другим валютам, но на его популярность и надёжность это никакого вреда не оказывает.

Доллар Соединенных Штатов - центральная валюта валютного рынка, и поэтому является базисной для многих котировок. Для ключевых валют таковыми считаются пары ДолларИена, USD - CHF и USD - CAD. Данные, как и многие другие котировки, определяются как цена за один доллар Соединенных Штатов (USD) в единицах второй валюты в паре. Например, котировка ДолларЙена 120,01 означает, что один доллар Соединенных Штатов Америки равен 120,01 валюты Японии.

За производство, распространение и учёт долларов с 1913 года отвечает Федеральная резервная система Соединенных штатов США (англ. Federal Reserve System), выполняющая функции центробанка страны. Количество произведенных денег зависит от потребностей США. Ныне от трети до половины долларовой массы, печатаемой в США, уходит за пределы страны.

По данным мин фина США (англ. Department of Treasury), ныне примерно 99 % произведенных долларовых банкнот и монет находятся в свободном обращении. За период с 1995 по 2005 год долларовая сумма, находящаяся в обращении, выросла на 89 % и достигла 758.8 млрд.$

По состоянию на 30 сентября 2006 года, в мире существовало банкнот и монет на общую сумму 971 млрд 922 млн 146 тыс. 480 $, из них 790 млрд 556 млн 011 тыс. 806 $ находились в свободном обращении (то есть, на каждого жителя планеты приходилось 150$). Наиболее распространены банкноты достоинством 100$, 20$ и 10$.

Экономика стран держателей валют валютной пары USD/JPY

От экономического положения стран, которым принадлежат валюты, которые участвуют в торговле на рынке акций, зависит поведение валюты в той или иной ситуации.

В настоящее время в мире насчитывается 191 независимое государство (включая Тайвань и Ватикан) и около 40 территорий, являющихся в разной степени зависимыми. Так как существует проблема перевода ВВП, измеренного в национальных валютах, в долларовое выражение, то этот показатель существует в двух вариантах: определенный по официальным валютным курсам (атлас-метод), и по паритету их покупательной способности (ППС, в английской аббревиатуре PPP). По результатам 2005 года с использованием атлас-метода, мировой ВВП (ВМП) составлял 43,92 трлн долл., на душу населения — 6827 долл., темпы роста составили 4,3 %. С использованием ППС, были получены следующие цифры. ВМП — 59,38 трлн долл., ВМП на душу населения — 9300 долл. Мировая отраслевая структура имела следующий вид: доля сельского хозяйства в ВМП составляла 4 %, доля промышленности — 32 %, доля сферы услуг — 64 % (2004). Экспортная квота составляла 20,7 % (2004). Доля сбережений — 20 % (2002). Согласно данным UNCTAD, уровень ПИИ (прямых иностранных инвестиций) в 2003 году снизился на 18 процентов (до 560 млрд долларов) и составил 1,5 % ВМП. Тенденция к сокращению прямых иностранных инвестиций имеет место с 2000 года, когда они достигли абсолютного максимума в 1,3 трлн долл. По данным МОТ, в 2003 году среднемировой уровень безработицы составил 6,2 %. Численность мигрантов составляет около 175 млн человек (3 % от населения Земли). В то же время, разброс показателей по странам мира очень велик, что говорит о значительной неоднородности всемирного хозяйства.

Япония поддерживают как и валютная пара USD/JRY" src="/pictures/investments/img1947975_Vzaimootnosheniya_SSHA_i_YAponiya_podderzhivayut_kak_i_valyutnaya_para_USD-JRY.jpg" style="width: 800px; height: 565px;" title="Взаимоотношения США и Япония поддерживают как и валютная пара USD/JRY" />

       Экономика США

Экономика Америки - это крупнейшая всемирная экономика, как по ППС так и в номинальном выражении, составляющая не менее четверти мирового ВВП с конца Второй мировой войны.

Экономика Америки является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира и удерживает лидерство в всемирному хозяйству последние 100 лет. Однако с начала 2000-х годов, как указывают, вследствие ускорившейся глобализации и роста развивающихся стран, её влияние в международной экономике снижается.

Экономика Америки крупнейшая и максимально диверсифицированная экономика в мире, ВВП которой составил $14,0 трлн. за 2009 г. Примерно три четверти всего ВВП США является продуктами сферы услуг, а не производства. Наиболее развитые отрасли в сфере услуг: образование, здравоохранение, наука, финансы, торговля, транспорт, связь и другие. На производство материальных товаров приходится около 20% от ВВП: сельское хозяйство (0,9 %), лесная и рыбная промышленность, добывающая и обрабатывающая промышленность, строительство. На долю государства приходится 28 % ВВП, остальное приходится на частные компании. По индустриальному развитию США находиться на первом месте в мире. В последнее время в экономике Америки наблюдается заметная тенденция в постепенном снижении доли сырьевого и сельскохозяйственного сектора в экономике. В сырьевом секторе особо значимую роль играет промышленность, ориентированная на передовые технологии, обеспечивая высоко технологичное развитие остальным отраслям экономики. Национальной валютой страны является доллар Соединённых Штатов Америки ( $, USD). Денежную эмиссию производит только Федеральная резервная система Соединенных штатов Америки США. Американский доллар как денежное средство также используется в нескольких других странах. Американский доллар для многих стран является основной резервной валютой, свыше 50 % от общего объёма резервов золота и валюты находятся в американских долларах. Поколебала значимость доллара новая валюта Евро союза евро В начале 2009 г. наблюдалось падение курса доллара по отношению к другим валютам. Это явление вызвано дополнительной денежной эмиссией доллара для борьбы с кризисом и огромным внешним долгом США. Население США около 309 204 770 человек (2010 год). ВВП США $14,246 трлн. (2007 год). ВВП на 1 жителя - $46 954.

Структура экономики Америки отличается ярко выраженной постиндустриальностью. Большая часть американского ВВП (79,4 % в 2004 году) создаётся в отраслях сферы услуг, куда относятся, прежде всего, образование, здравоохранение, наука, финансы, торговля, различные профессиональные и личные услуги, транспорт и связь, услуга государственных учреждений. На долю материального производства (сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбная промышленность, добывающая и обрабатывающая промышленность, строительство), таким образом, остаётся 20,6% ВВП. В сфере сельского хозяйства создаётся около 0,9% ВВП, а промышленность даёт менее 20% ВВП.

Среди развитых стран мира США практически не имеют конкурентов по своему индустриальному развитию. По доле сферы услуг в структуре производства ВВП США обогнали Нидерланды и Израиль, которые ввиду имеющихся определённых конкурентных преимуществ специализируются на услугах, уступая только Гонконгу (доля сферы услуг — 86%). Однако Гонконг не является независимым государством, оставаясь всего лишь особым экономическим районом Китайской Народной Республики, где доля сферы услуг составляет менее 40%.

       Экономика Японии

Япония стоит на втором месте после США в мире по ВВП. ВВП Японии составляет около 5 трлн. Американских долларов. Третье место по покупательной способности, первое США и втрое Китай. Национальная валюта страна йена. Йена была введена в 1871. Международное обозначение: JPY. Статус международной валюты йена получила 11 мая 1953 года. Тогда её паритет был 2,5 миллиграмма золота. Сегодня Япония является крупным производителем: транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и пищевых продуктов. В экономике Японии услуги составляет около 75% от общего ВВП. Значимое влияние на экономику Японии также оказывают: Банковские услуги, страхование, недвижимость, транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и строительство. Страны партнеры Японии по экспортированию (на 2007 год): были США (20,4 %), Китай (15,3 %), Южная Корея (7,6 %), Тайвань (6,3 %), Гонконг (5,4 %). Страны партнеры Японии по импорту (на 2007 год) — Китай (20,5 %), США (11,6 %), Саудовская Аравия (5,7 %), ОАЭ (5,2 %), Австралия (5 %), Южная Корея (4,4 %) и Индонезия (4,2 %). Основные экспортные продукты из Японии: транспортные средства, электроника и химические вещества. Основные импортные продукты в Японию: станки и оборудование, ископаемое топливо, еда, химические вещества, текстиль и промышленное сырьё. В стране низкая безработица – 4%. Вознаграждение работников за труд самое высокое в мире. Известнейшие компании Японии: Toyota, Nintendo, NTT DoCoMo, Canon, Honda, Takeda Pharmaceutical, Sony, Nippon Steel, Tepco, Mitsubishi и 711. Согласно индексу лёгкости ведения бизнеса Япония занимает 13-е место в мире.

Экономика Японии - это одна из самых развитых экономик мира. По размеру ВВП и объему индекса пром производства Япония занимает 3-е место среди стран мира, после США и КНР. Развиты высокие технологии (электроника и робототехника). Также развито транспортное машиностроение, включая автомобилестроение и судостроение, станкостроение. Рыболовный флот составляет 15 % от мирового. Сельское хозяйство субсидируется государством, но 55 % продовольствия (по эквиваленту калорийности) импортируется. Имеется сеть скоростных железных дорог «Синкансэн» и скоростных автомагистралей.

Структура экспортирования: транспортные машины, автомобили, мотоциклы, электроника, электротехника, химикаты.

Структура импорта: машины и оборудование, топливо, продовольствие, химикаты, сырье.

В конце ХХ в. в Японии стремительно росли инвалютные резервы. Правительством была введена система мер по либерализации вывоза японских капиталов заграницу. Сейчас она является самым мощным банковским центром и международным кредитором. Ее доля в международных кредитах выросла с 5 % в 1980 г. до 20,6 % в 1990 г. Экспорт капитала является главной формой внешнеэкономической деятельности. Больше всего японских капиталов работает в США (42,2 %), странах Азии (24,2 %), Западной Европы (15,3 %), Латинской Америки (9,3 %)

Упоминая Японский рыночный пузырь, "Синьхуа" называет Японию "развитым государством, экономика которого дольше других стран не имеет движущей силы, а также одним из государств с наибольшим в мире долговым бременем и одним из самых высоких уровней старения нации" (янв. 2013).

Понятие валютной пары USD/JPY

Валютная пара USD JPY на международном финансовом рынке является достаточно волантной, но не смотря на это трейдеры торгуют в большинстве случаев только в долгосрочной перспективе. Спред на данную валютную пару варьируется от 1 – 2.8 пунктов с 8.00 – 22.00 часов и 1.5 – 2.8 с 22.00 – 8.00 часов. Низкий спред позволяет открывать позицию в любое время, как только появился сигнал, исходя из стратегии торговли.

Своп по сравнению с другими валютными парами является очень низким (меньше 0.1 пункта) и отрицательным, в не зависимости о направления сделки. На движение цены валютной пары сильно оказывают влияние фундаментальные события любой страны, поэтому необходимо на это обращать внимание, при торговле. Индикаторы технического анализа, которые могут быть применены в работе с парой USD-JPY, следующие: %R, теория Ганна, волны Вульфа, Ишимоку и др. Также некоторые трейдеры торгуют скальпинговыми методами, которые при правильном подходе могут давать несколько сотен пунктов в день (метод для профессионалов). Теория Хаоса Билла Вильямса также подходит для торговли данной валютной парой, необходимо использовать все индикаторы автора. Мерами предосторожности являются стоп – лосс и тейк – профит. На международном финансовом рынке при торговле валютной парой USD/JPY необходимо параллельно обращать внимание на евро и швейцарский Франк, обычно движение цены обратно повторяют друг друга. Выставление отложенных ордеров также положительно может сказаться на вашу торговлю, главное правильно уметь их использовать, а именно определять уровень поддержки и сопротивления.

История валютной пары USD/JPY

Начиная с 1990 года, валютная пара USDJPY двигалась разнонаправлено. На сегодняшний день максимальное изменение цены на валютной паре Доллар-Иена составляет 7700 пунктов и цена дальше движется вниз. Максимальная зафиксированная цена валютной пары Доллар-Йена составляет 152.93 иены за доллар в 1990 году. Минимальная цена на валютной паре Доллар/Иена не зафиксирована.

В 1990 году, падение валютной пары Доллар/Йена составило около трёх тысяч пунктов. После отката валютной парой ДолларИена к уровню 142.27 цена продолжила свой поход вниз. Затяжной медвежий тренд, на валютной паре ДолларЙена длился до апреля 1995 года. В этом году валютную пару USD JPY торговали по цене 79.75 иен за доллар. Этот минимум был перебит лишь в 2011 году.

Начиная с июля 1995 года, валютная пара пошла вверх. Закончился бычий тренд в августе 1998 года. Более или менее серьёзный откат произошёл в 1997 году, валютная пара USD-JPY откатила на 1700 пунктов, после чего бычий тренд возобновился. Всего валютная пара USD/JPY прошла за три года более шести тысяч пунктов.

Валютная пара USD/JPY (Доллар США/Японская Иена) - это

Вторая половина 1998 года и весь 1999 год валютная пара USDJPY падала. Остановка произошла на уровне примерно 101 иены за доллар. Этот уровень будет оказывать поддержку валютной паре Доллар-Иена до октября 2008 года.

Отбившись от уровня 101 иен за доллар, валютная пара Доллар-Йена двинулась вверх и в феврале 2002 года, был зафиксирован локальный максимум по цене 135 иен за доллар.

Далее цена развернулась и до конца 2004 года валютная пара двигалась вниз к поддержке 101. Следующие три года последний раз привели валютную пару к сопротивлению, образованному по вершинам 2002 и 1998 годов. После касания произошёл обвал вниз. Первая попытка пробить поддержку 101 произошла в марте 2008 года, но была неудачной. В октябре 2008 года произошёл прорыв поддержки 101 и в апреле 2009 года, цена вернулась к нему, как к уровню сопротивления.

После пробития и отката к уровню 101, цена начала свой медвежий тренд, который длится и сегодня.

Анализ валютной пары Доллар/Иена на основе фундаментального анализа работает в пользу дальнейшего движения пары вниз. Доллар слаб, а японская иена является валютой убежищем. Несмотря на интервенции по ослаблению иены, она всё равно медленно, но крепнет.

Прогноз валютной пары Доллар/Йена по техническому анализу. Абсолютный минимум 79.70 пробит, а это означает, что валютной паре ДолларИена ничего не мешает двигаться дальше вниз. В сторону роста валютной пары ДолларЙена расположено ближайшее сопротивление на уровне 85.50.

Графики валютной пары USD/JPY

Начиная с 1990 года, валютная пара USD-JPY двигалась разнонаправлено. На сегодняшний день максимальное изменение цены на валютной паре USD JPY составляет 7700 пунктов и цена дальше движется вниз. Максимальная зафиксированная цена валютной пары USD/JPY составляет 152.93 иены за доллар в 1990 году. Минимальная цена на валютной паре Доллар-Иена не зафиксирована.

       График валютной пары USD/JPY за 1992 год

       График валютной пары USD/JPY за 1993 год

       График валютной пары USD/JPY за 1994 год

       График валютной пары USD/JPY за 1995 год

       График валютной пары USD/JPY за 1996 год

       График валютной пары USD/JPY за 1997 год

       График валютной пары USD/JPY за 1998 год

       График валютной пары USD/JPY за 1999 год

       График валютной пары USD/JPY за 2000 год

       График валютной пары USD/JPY за 2001 год

       График валютной пары USD/JPY за 2002 год

       График валютной пары USD/JPY за 2003 год

       График валютной пары USD/JPY за 2004 год

Эксперты ожидают падения доллара к иене в текущем году на фоне роста спроса на японские акции. Минору Шиоири из токийской Mitsubishi negotiable paper Co. ожидает, что инвесторы будут играть на повышение с японскими акциями. Он также отметил, что доллар к иене может упасть до 105 в первом квартале против нынешних 106,9 иен за доллар.

       График валютной пары USD/JPY за 2005 год

Ни экономика Еврозоны, ни экономика Японии не оказывали определяющего воздействия на поведение курсов валют в течение года. Ряд экспертов и Analystov возлагали надежды на валюту Японии вследствие ускорения темпов роста японской экономики. Но финансовым властям Страны самураев удалось удержать йену от укрепления (close USDJPY – 117.93). В противном случае рост национальной валюты ударил бы по экономике, ориентирующейся на экспорт, что собственно характерно и для Еврозоны только в меньшей степени. А вот ЦБ Англи вел довольно активную денежно-кредитную политику, поэтому валютная пара USD/GBR (+10.68%) стала одной из самых волатильных среди основных пар. Хотя фунт и снизился по итогам года, но он потерял к доллару меньше всех ведущих валют.

Единственным серьезным сдвигом в финансовой политике, не связанной с США, стало смягчение позиций Китайской Народной Республики (КНР). Пекин жестко привязывает юань к доллару, что дает китайским экспортерам серьезные преимущества, и в глобальном масштабе приводит к перекосу в торговых отношениях между странами. И вот в прошедшем году китайские власти все же позволили национальной валюте постепенно укрепляться. По мнению начальника аналитического центра «Промсвязьбанка» Марии Субботиной, решение Китайской Республики ревальвировать юань очень медленными темпами приведет к сохранению дисбалансов в мировой торговле в долгосрочной перспективе и будет способствовать сохранению на заниженном уровне не только юаня, но и других валют азиатских стран, оказывая негативное давление в первую очередь на иену (Доллар-Йена +14%).

Некоторое снижение котировок американской валюты произошло в конце лета. Причиной стала серия разрушительных ураганов, пронесшихся над территорией США. Подобные природные катаклизмы, естественно, оказывают негативное воздействие на валюту страны, где они происходят. Однако эта тенденция не стала переломной, и «вечнозеленый» заканчивала год на сильной ноте.

       График валютной пары USD/JPY за 2006 год

Прошедший год на валютном рынке охарактеризовался ослаблением американского доллара ко всем ключевым валютам, продолжив цепочку самых удачных и не удачных лет для американской валюты.

Не последнюю роль в 2006 году в динамике доллара Соединенных Штатов сыграла кредитно-денежная политика Федеральная резервная система. По словам Analysta Quote.ru Елены Хруповой, на фоне сокращения процентного дифференциала между базовыми ставками в США и Европе, американская валюта начала слабеть «изнутри», в результате чего сейчас наблюдается картина смещения процентных преимуществ в сторону Еврозоны. «Это дало явные преимущества валютам, входящим в единое европейское валютное пространство, повысив их привлекательность», - отметила эксперт.

Примечательно, что в первой половине 2006 года, когда политики повышения процентной ставки придерживались и ФРС, и ЕЦБ, не приводя к сокращению процентного преимущества доллара Соединенных Штатов Америки к евро, курс американской валюты снижался значительно медленнее. Однако, как отмечает Е. Хрупова, после появления признаков сначала прекращения роста, а затем и понижения учетной ставки Федеральная резервная система Соединенных штатов, снижение доллара во второй половине 2006 года набрало обороты, а настоящий обвал наблюдался в октябре – ноябре.

       График валютной пары USD/JPY за 2007 год

2007 год был годом противоречий и изменения тенденций на рынках. В течение года мы видели расцвет и завершение «carry trade» по иене, а также резкое снижение курса Доллар/Иена. В уходящем году начались тяжёлые времёна на финансовых рынках, начиная с кризиса на американском ипотечном рынке и рынках заёмных капиталов, и продолжая банковской сферой и сектором страхования. Кризис ликвидности затронул многие другие финансовые рынки, включая валютный рынок Forex. Так, активные действия центральных банков по поддержанию ликвидности привели к резким колебаниям валютных пар к концу года. Ослабление монетарной политики Федеральная резервная система Соединенных штатов Америки сперва привели к резкому снижению доллара до исторических минимумов. Однако последующие аналогичные меры других центральных банков выровняли ситуацию и к концу года давлению подверглись другие мировые валюты. В 2008 году тенденция снижения доллара может продолжиться, а пара Доллар/Йена может снизиться до новых многомесячных и многолетних минимумов.

В 2007 году курс ДолларИена достигал 5-летнего максимума в районе уровня 124.10, а также 2,5-летнего минимума в районе 107.20 – боковой размах довольно большой для одного года – более 1500 пунктов. В районе годового минимума находится долгосрочная линейная проекция с 1995 года, которая образует восходящий тренд с тремя касаниями её курса. К этой проекции пара подошла в ноябре 2007 года, после чего резко отскочила вверх и восстановилась в декабре до уровня 114.60. В начале 2008 года пара опять тестирует эту долгосрочную проекцию, и в зависимости от дальнейшего повышения курса – таковы будут колебаний в 2008 году в рамках прочих долгосрочных фигур.

С 2002 года отмечаем громадный треугольный диапазон колебаний, в котором восходящий тренд выступает нижней границей, а верхняя граница идёт с вершины в районе 135.00. В течение первой половины 2007 года курс торговался выше верхней границы треугольника, а потом во второй половине года пара опять снизилась в диапазон треугольника, достигнув нижней границы. Сейчас происходит восстановление курса от нижней границы треугольника (108.00), в рамках которого уже была достигнута верхняя граница (114.50).

Дальнейшая долгосрочная динамика курса будет во многом зависеть от поведения курса в рамках тех технических фигур и образований, которые сформировались в течение последних лет. Предполагаем сильные курсовые движения, потенциал которых особенно впечатляет. Так, динамика курса в случае окончательного нарушения одной из границ долгосрочного треугольника может быть в рамках 2000-3000 пунктов в течение нескольких месяцев.

       График валютной пары USD/JPY за 2008 год

Наблюдаем завершившийся нисходящий цикл от 17 августа 2008 года, размерность которого, позволяет нам определить все его основные этапы в данном масштабе цен. Также от 16 декабря 2008 года формируются потенциальные начальные условия для восходящего цикла, развитие которых мы ожидаем после пробоя ценой уровня 102.37, в данном случае ожидаем импульсивного движения к уровню 107.09, в коридоре 107.09 – 108.91 консолидация цены. Потенциальным уровнем для верха пока рассматриваем 112.84, диапазон 112.84 – 113.86 шумовой. Необходимо понимать, что на уровне 112.84 потенциал для верха далеко не исчерпывается. Отмены развития начальных условий от 16 декабря 2008 года ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 89.79 – 88.84, в данном случае первая цель 87.06.

В масштабе Н4 мы довольно таки подробно можно наблюдать сформировавшийся восходящий цикл от 16 декабря 2008 года, а также потенциальные начальные условия для развития нисходящего движения от 6 апреля 2009 года. Уровень 93.35 является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель 91.36, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот к верху, его пробой окажет негативное влияние на последующее развитие восходящей структуры. Ключевым моментом для развития нисходящих начальных условий будет пробой уровня 99.98, что приведет к их отмене, в данном случае цель 102.37, от которого возможен откат и развитие небольшой структуры в больших масштабах в нисходящем направлении.

Подводя итог, можно сказать следующее: на текущий момент по данному инструменту на долгосрочную перспективу формируется очень хороший потенциал для верха от 16 декабря. С другой стороны, в среднесрочной перспективе мы можем наблюдать развитие начальных условий для нисходящего движения от 6 апреля, и здесь ключевым моментом будет пробой ценой уровня 93.35.

       График валютной пары USD/JPY за 2009 год

       График валютной пары USD/JPY за 2010 год

В 2010 году валютная пара ДолларЙена снизилась на 10,96%, заняв второе место среди семи базовых валютных пар по падению стоимости американского доллара после австралийской национальной валюты. Среднедневное колебание иены в 2010 году составило 1,03% вместо 1,34% в 2009 году.

Сильное укрепление японской валюты было воспринято без энтузиазма, как со стороны экспортеров, так и центробанка Японии. В связи с чем, регулятор неоднократно отмечался прямыми интервенциями на рынке FOREX.

В последние 10 лет темпы экономического роста Японии были довольно неустойчивыми и значительно отставали от США.

       График валютной пары USD/JPY за 2011 год

На протяжении 2011 года валютная пара EUR-JPY торговалась в двух трендах. Первые четыре месяца валютная пара EUR/JPY торговалась в бычьем тренде. Конец апреля – начало мая остановили котировки и бычий тренд сменился на медвежий, каким является и по сей день. В начале сентября валютная пара Евро-Иена побила свой абсолютный минимум. Сейчас, в конце декабря 2011 года валютная пара Евро-Йена торгуется недалеко от минимума.

Дальнейшее поведение валютной пары Евро/Иена будет зависеть от того, сможет ли она пробить поддержку 100.70 – 100.00. Если пробой уровня поддержки не удастся, то валютная пара Евро/Йена останется в коридоре и откатит к уровню 111.70. Пробой уровня сопротивления 111.70 даст отработку канала к котировкам 123 – 124 иен за евро. В случае успешного пробития поддержки 100.70 преград для падения валютной пары ЕвроИена нет. Единственное место, которое сможет задержать цену – это отработка канала к котировкам 88-89 иен за евро.

Если к этому техническому анализу добавить немножко фундамента, то вероятней всего валютная пара ЕвроЙена останется в боковом канале. С одной стороны долг Еврозоны не даст укрепиться евро, а с другой стороны Банк Японии не желает дальнейшего укрепления иены.

       График валютной пары USD/JPY за 2012 год

Курсы базовых валют за год изменились несущественно.

Очень большие потери за год относительно доллара понесла валюта Японии – 11,2%.

С легкостью достигнув поставленных в конце июня целей, валютная пара USD-JPY проявляет признаки беспокойства по поводу решений, которые предстоит принять в ходе двухдневного заседания Банка Японии. Хотя эксперты, опрошенные Bloomberg, не ожидают чего-то нового от регулятора, реакция йены на итоги собрания интересна в ином контексте.

Японская валюта нейтрально отреагировала на понижение прогнозов роста всемирной экономики со стороны МВФ. Авторитетная организация изменила свою оценку прироста мирового ВВП в текущем году с 3,3% до 3,1%, и это должно было поддержать йену, как «спасительную гавань», но ситуация в самой Японии вызывает у экспертов больше оптимизма.

прогноз ВВП" src="/pictures/investments/img1963168_Medium_prognoz_VVP.png" style="width: 800px; height: 503px;" title="Медиум прогноз ВВП" />

Напомню, дальнейшая девальвация йены способствует достижению целей, поставленных правительством и Банком Японии, поэтому повышение прогнозов по экономическому росту Страны самураев несколько сгладило эффект от общей негативной оценки мирового ВВП.

Противоречивой оказалась реакция пары USD/JPY на публикацию данных по внешней торговле в КНР. Сокращение экспортирования на 3,1 г/г — это максимум с января 2012 года, а сам показатель достиг минимальной отметки с октября 2009 года.

Изначально Nikkei и ведомая им пара USDJPY отреагировали укреплением в надежде на стимулирующие меры со стороны Китайского ЦБ, направленные на улучшение сложившейся ситуации. Речь идет о сокращении нормативов отчислений в фонд обязательных резервов, которое приведет к дополнительному притоку ликвидности в банковскую систему Поднебесной, росту объемов кредитования и увеличению спроса на продукцию японских производителей.

Однако, своевременно вспомнив о кризисе ликвидности в КНР, а также о позиции народного банка и правительства, йена начала слабеть. Так, по мнению Goldman Sachs, период высоких показателей в области экономического роста остался далеко позади. Экономика КНР существенно замедлится в следующем году, продемонстрировав скромные +3% г/г по итогам отдельных кварталов. В качестве основных причин называются отказ от мероприятий, направленных на стимулирование экономики, снижение удельного веса заемных средств в финансовой системе и структурные реформы.

Стабилизация долгового рынка, рост Nikkei, улучшение динамики экспортирования и уменьшение дефляции стали основными внутренними драйверами роста валютной пары Доллар-Иена. К внешним факторам следует отнести укрепление доллара в связи со скорым сокращением объемов программы количественного смягчения. О том, что QE скоро станет историей, свидетельствуют прогнозы резиденции президента США (White House) по ВВП, уровню безработицы и динамике доходности казначейских облигаций.

Если доходность казначеек к 2016 году вырастет до 4%, то наверняка к этому процессу приложит руку Федрезерв Соединенных штатов, реализующий приобретенные ранее бумаги.

В связи с этим долгосрочные перспективы пары Доллар-Йена позитивны. Среднесрочно же рынок должен определить для себя, достаточно ли реализуемых Банком Японии мер для ослабления йены. Пищу для размышлений может дать реакция котировок на сохранение BoJ прежних параметров денежно-кредитной политики. Нужны ли экономике дополнительные инъекции или все развивается по плану?

Если инвестсообщество сочтет принимаемые меры недостаточными, то очередной виток проблем на рынке акций не за горами. И эту ситуацию можно будет использовать для формирования длинных позиций с целью 103-104 йены за доллар на истощении коррекционного движения.

       График валютной пары USD/JPY за 2013 год

Стремительный взлет сначала на вербальных, затем на монетарных действиях японского руководства привел иену к сопротивлению из 61-луча глобального веера Фибо и совпавшего с ним100 мувинга. Индикаторы входят в зону перекупленности, но на этом таймфрейме это может не играть решающей роли.

Интересно, что при достижении указанного сопротивления, японские чиновники начали поговаривать о том, что уровень 99-100 приемлем. Однако рост еще может продолжиться, поскольку индикаторы, все-таки, еще не перекуплены.

Фундаментальные факторы, влияющие на валютную пару USD/JPY

Японская иена — это третья главная международная валюта, после доллара Соединенных Штатов и спиной валюты ЕС — евро. На доллар-йену приходится 17% дневного торгового объема, согласно исследованиям Forex, проведенным в 2004 году банком Hunk for International Settlements. Японская экономика занимает второе место по ВВП После экономики Соединенных штатов, а группа валютных пар, в которые входит японская иена, является третьей по величине валютной группой после групп доллара Соединенных Штатов Америки и евро.

Стандартным рыночным соглашением является котировать пару доллар—иена в единицах иен за доллар. Например, цена пары USD JPY 115,35 означает, что за 115,35 иен можно купить один доллар.

Цена пары доллар—иена изменяется в том же направлении, в котором изменяется цена американского доллара, и в противоположном — относительно изменению стоимости иены. Если американский доллар усиливается, а иена ослабляется — Доллар/Иена будет двигаться вверх. Если доллар Соединенных Штатов ослабляется, а иена усиливается — Доллар/Йена будет двигаться вниз.

В паре ДолларИена доллар Соединенных Штатов Америки является базовой валютой, а иена — второй или обратной валютой.

Объемы доллар-йены номинированы в долларах Соединенных Штатов. В торговых платформах стандартные размеры лотов — 100 000 долларов, а минилотов— 10 000.

Цена пипса — минимального изменения цены — номинирована в йенах.

Прибыль и убыток также рассчитываются в йенах. Для одного стандартного лота каждый пункт стоит 1 000 иен, для минилота 100 иен. Чтобы получить эти суммы в долларах Соединенных Штатов Америки, следует разделить количество иен на курс доллар—иены. Если курс доллар—иены 115,00, то 1 000 иен = 8,7 американских долларов, а 100 иен = 0,87 доллара Соединенных Штатов.

Маржинальные вычисления выполняются в американских долларах. Это достаточно простые вычисления, в которых используется размер кредитного плеча, для определения того, сколько необходимо маржи для поддержания вашей позиции по доллар-йене. При плече 100:1 необходимо 1 000 долларов Соединенных Штатов для открытия стандартной позиции в 100 000 доллар-йен.

       Пара доллар-йена чувствительна к политическим факторам

Пара ДолларЙена наиболее чувствительна к политическим факторам среди всех валютных пар. Япония все еще остается страной с преимущественно экспортно- ориентированной экономикой. Экспорт для страны — это 40% общей экономической активности. Это значит, что валюта Японии — это очень важный рычаг, который позволяет японским официальным лицам стимулировать и управлять японской экономикой. И они не боятся повлиять на рынок таким образом, чтобы японская иена не усиливалась выше определенных, желаемых уровней.

Слабая валюта делает национальный экспорт дешевым для иностранных покупателей и (при прочих равных условиях) создает конкурентное преимущество для получения большей рыночной доли. Обратной стороной медали является то, что импорт становится более дорогим, и иностранные экспортеры проигрывают на внутреннем рынке.

В прошлом это приводило к обвинениям в манипулировании ценой валюты со стороны торговых партнеров Японии и усилиям, направленным на повышение цены японской иены. Но невероятный рост китайской экономики в этом десятилетии, кажется, направил все внимание защитников свободного рынка на Китай. Это происходит из-за гигантского текущего и будущего потенциала Китайской Народной Республики. А японские методы эффективного управления ценой валюты Японии не изменились.

       Министерство финансов Японии - постоянный участник Forex

министерство финансов Японии (МФЯ) проводит частые валютные интервенции с целью повлиять на стоимость японской иены. Комментирует поведение валют, прежде всего, министр финансов, но его заместитель по вопросам международных отношений делает это гораздо чаще.

Японская финансовая пресса уделяет чрезмерное внимание стоимости валюты Японии подобно тому, как американская финансовая пресса интересуется индексом Доу-Джонса или S&P500. Брифинги, устраиваемые официальными лицами МФЯ, — обычное дело. Если валютные пары на Forex стали очень волатильными, то официальные комментарии появляются чуть ли не каждый день и влияют на движение пары USD JPY.

Кроме такой так называемой словесной интервенции, МФЯ также проводит реальные интервенции с помощью огромных рыночных приказов со стороны пенсионного фонда Японского почтового банка, также известного по имени Кампо (Kampo). В различных рыночных комментариях это называется полуофициальной Интервенцией.

       Японская йена - посредник для других азиатских валют

Валюта Японии иногда считается посредником для других азиатских валют, которые не являются свободно конвертируемыми, имеют низкую ликвидность или другие торговые ограничения. Эти валюты включают в себя: корейский вон, китайский юань, тайваньский доллар и многие другие. Недавние спекуляции на том, что китайское правительство укрепит китайский юань относительно доллара Соединенных Штатов Америки, в начале 2005 года привело к спекуляциям на том, что иена тоже укрепится.

       Японские портфельные менеджеры склонны к согласованным действиям

Если американцев можно назвать нацией потребителей, то японцев можно назвать нацией накопителей. Уровень накопления в Японии (процент общего дохода, который не тратится) составляет около 15%. (В США этот уровень составляет порядка — I %). Японские финансовые учреждения контролируют триллионы долларом активов, причем большая часть этих средств инвестируется заграницу. Огромное количество денежных средств инвестируется в инструменты с постоянным доходом, и это значит, что японские управляющие активами постоянно ищут такие инструменты с как можно более высоким доходом.

Эта тема была исключительно важной на протяжении последних лет из-за очень низких процентных ставок в Японии. Продолжительное инвестирование японских активов заграницу приводит к постоянной продаже японской иены и покупке валют тех стран, где собственно и происходит инвестирование. Это делает процентные ставки в Японии ключевым долгосрочным фактором стоимости валюты Японии.

Японские финансовые учреждения склонны использовать консолидированный подход к стратегиям инвестирования. Для Forex это означает следующее: японские управляющие активами используют похожие стратегии инвестирования в одно и то же время, и грандиозные потоки наличности от их учреждений поступают на рынок совместно за небольшой период времени. Из этого можно сделать важные мм поди для пары USD-JPY.

       Ватные японские отчеты с экономическими данными

Комментарии японских политиков и официальных лиц (МФЯ) являются довольно частыми и могут повлиять на рыночное настроение и направление движения цены так же сильно (или даже сильнее), чем фундаментальные данные. Ниже перечислены ключевые отчеты с экономическими данными, публикуемые в Японии.

Решения по монетарной политике Банка Японии (БЯ), месячные экономические отчеты и выступления членов комитета монетарной политики (КМП).

Отчет Танкан (Tankan) (ежеквартальные исследования настроения японских фирм, проводимые БЯ. ключевыми данными часто являются планируемые капитальные затраты).

Промышленное производство.

Заказы машин.

Торговый баланс и баланс текущего счета. Розничные продажи. Кредитование банков.

Национальный корпоративный индекс цен на товары.

индекс цен на товары" src="/pictures/investments/img1963916_Natsionalnyiy_korporativnyiy_indeks_tsen_na_tovaryi.jpg" style="width: 800px; height: 528px;" title="Национальный корпоративный индекс цен на товары" />

Национальный индекс потребительских цен (ИПЦ) и ИПЦ в районе Токио.

Индекс активности в промышленности и в сфере услуг.

Поведение цены пары доллар-йена

Как уже отмечалось, у пары USD/JPY как бы есть включатель/выключатель, которого нет у других валютных пар. Также имейте в виду, что ликвидность пары USDJPY может быть достаточно большой. Иногда сотни миллионов доллар- иены могут быть куплены или проданы, и при этом сделки могут даже значительно не сдвинуть рынок. В другое время ликвидность может быть значительно ниже.

Феномен, в частности, объясняется тем, что на доллар-йену сильно влияет присутствие японских управляющих активами. Японское сообщество инвесторов входит в рынок и выходит из него согласованно. Конечно, не только члены этого сообщества торгуют парой, но именно они правят бал, в то время как остальные участники рынка заняты погоней за прибылью.

       Пара склонна к кратковременным трендам, за которыми следуют консолидации

Результатами такой концентрации японского корпоративного интереса является сильная тенденция доллар-йены к кратковременным трендам (от нескольких часов до нескольких дней), на протяжении которых инвесторы присоединяются к доминирующему направленному движению. Тенденция усиливается наличием размещенных японскими управляющими активами рыночных приказов.

Например, если менеджер японского пенсионного фонда намерен открыть длинную позицию по доллар-йене, он, скорее всего, поставит свои приказы на нескольких уровнях ниже текущей рыночный цены и попытается купить доллар при движениях вниз. Если Доллар-Иена идет по 116,00, он может купить немного по текущей цене и разместить приказы на недостающую сумму на нескольких уровнях ниже, например, 115,75, 115,50, 115,25 и 115,00. Если другие инвесторы придерживаются такой же точки зрения, они также разместят свои приказы ниже текущей рыночной цены.

Если рынок пойдет вверх, то управляющие занервничают оттого, что они не смогли купить при падении, и поднимут свои приказы на уровни повыше или вообще купят по рынку. В любом случае, при движении цены вверх интерес на покупку движется вверх, создавая потенциально ускоряющееся движение цены. Любое контртрендовое движение встречает большой интерес на покупку и очень быстро разворачивается.

Такие движения подходят к концу, когда на борту находятся все — большинство Покупателей, которые хотели купить, уже в лонгах. В этот момент уже никто не покупает и начинается боковое движение. Ранние покупатели могут выходить с рынка с помощью тэйк-профит-приказов, размещенных чуть повыше, а опоздавшие покупатели покупают чуть ниже рынка. Это приводит к образованию диапазона консолидации. Он может быть шириной в 1-2 иены, или наоборот узким — 40—50 пипсов.

Краткосрочные трейдеры обычно находят возможность поторговать в таких диапазонах, но средне- и долгосрочные трейдеры, скорее всего, захотят подождать направленного движения.

       Для пары доллар-йена технические уровни являются критичными

Если вы не постоянный трейдер или инвестор и не работаете в японском банке, то откуда вы можете знать, где размещены приказы? Ответ очень прост: обращайте внимание на технические уровни.

Наверное, ни для одной другой валютной пары, кроме доллар—иены, технические уровни поддержки и сопротивления не являются такими важными. Большей частью это объясняется наличием огромного количества приказов, в которых уровень приказа высчитан с использованием технического анализа. У доллар-йены также существует большое количество важных торговых характеристик, связанных с техническими торговыми уровнями.

Доллар—иена более склонна торговаться в соответствии с техническими уровнями, а количество ложных прорывов является небольшим. Ситуация объясняется присутствием огромного количества приказов на технических уровнях. Если трендовый анализ или дневной минимум цены указывает на то, что главная поддержка находится на 118,20, то, скорее всего, на этом уровне будут расположены большие приказы. Трейдеры из банка, которые следят за этими приказами, могут воспрепятствовать касанию или тестированию этого уровня с помощью больших покупок перед ним. Если интерес продаж не способен удовлетворить приказы на покупку, уровень пройден не будет. С другой стороны, если технический уровень проходится, то это четкая индикация наличия огромного интереса на продажу, и движение, скорее всего, продолжится.

Движение доллар—иены обычно является направленным (движение четко в одну сторону) при пробитии поддержки или сопротивления. Когда цени преодолевает поддержку или сопротивление, движение является резким и однонаправленным с минимальными движениями а обратную сторону (или колебаниями — когда цены возвращаются назад для тестирования пробитого уровня с другой стороны). Эта ситуация является результатом как сильного рыночного интереса, который поглощает любые размещенные приказы, так и срабатывающих за техническим уровнем стоп-лосс-приказов.

Резкие развороты (резкие — от 25 до 50 пипсов — движения цены в обратном направлении) от технических уровней — довольно обычное явление. Резкие развороты свидетельствуют об огромном рыночном интересе в обратном направлении и часто определяют важные максимумы и минимумы. Они также показывают, что направленное движение, которое развернулось, было ложным, и предполагается, что больший потенциал движения имеется именно в направлении разворота.

Приказы часто определяют внутридневные максимумы и минимумы, а также точки разворота. Приказы японских финансовых учреждений обычно расположены на круглых ценах, таких как: 188,00, 118,25, 118,50.

Пример проведения анализа поведения валютной пары USD/JPY

Валютные трейдеры особенно внимательно следят за изменениями базовых процентных ставок по странам. Повышение уровня процентных ставок в стране оказывает поддержку национальной валюте. По сути, можно сказать, что, основной вопрос фундаментального анализа валютного рынка Forex сводится к тому, что будет с процентной ставкой. Решения по процентным ставкам оглашаются по результатам специальных заседаний Центробанков.

Валютная пара USD/JPY (Доллар США/Японская Иена) - это

      Пример технического анализа валютной пары USD/JPY

Технический анализ - это вид инвестиционного анализа, сторонники которого считают, что вся доступная информация об инструменте уже отражена в его цене и объеме операций с ним. Соответственно, основой для технического анализа является график, изучения которого достаточно для прогнозирования дальнейшего поведения цены.

Технический анализ - анализ поведения валютного курса при котором Вы считаете что вся информация уже отражена в графике курса.

Анализируя курс йены на валютном рынке Forex 10 октября 2013 года видно, что цена сформировала новый «золотой крест» и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – первый уровень сопротивления 98,47. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (97,20), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, нисходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 96,68. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/йена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы направлены наверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда или виток нисходящей коррекции. Отскок от верхней границы облака Ишимоку также может спровоцировать коррекционное движение.

       Пример фрактального анализа валютной пары USD/JPY

Использование фрактального анализа в торговле на рынке может значительно облегчить работу трейдера. Фрактальный анализ, несмотря на свою сложность, может действительно помочь трейдеру в прогнозировании роста или падения цен, и, следовательно, ценообразование и движение рынка не будет для вас непредсказуемым.

На что же стоит обращать внимание? Прежде всего, на факторы, которые сформировали цену в тот или иной временной промежуток. В случае если политические, экономические и социальные факторы совпали, то можно с большей долей уверенности говорить о том, что цена начнет себя вести так же, как она вела себя в подобный момент некоторое время назад. Однако, как говорилось ранее фрактальный анализ предполагает некоторые сложности, а именно: фрактальный анализ требует достаточно серьезные аналитические выкладки, кроме того возможность доступа к последней достоверной информации о состоянии экономики, рыночных структур. Как утверждают специалисты по фрактальному анализу, такая работа стоит и вложенных сил и вложенных средств, поскольку окупается она многократно, позволяя быть на шаге впереди всех трейдеров, которые, как правило, ждут реального движения рынка.

По паре доллар/йена ключевыми уровнями являются: 98.11, 97.70, 97.45, 96.79, 96.65, 96.32 и 95.89. Здесь мы следим за развитием небольшого нисходящего цикла от 23 августа, для продолжения движения кверху необходимо оформление локальной структуры. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 96.79–96.65, в данном случае цель 96.32, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 95.89, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 97.45–97.70, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, в данном случае потенциальная цель – 98.11, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.

Валютная пара USD/JPY (Доллар США/Японская Иена) - это

       Пример волнового анализа валютной пары USD/JPY

Рассматривая технический анализ, можно выделить один из наиболее популярных методов в трейдинге — волновой анализ. В основе волнового анализа лежат графики, на которых происходят движения цен, размечаемые Analystami на основные волны и подволны. Опираясь на эти разметки, делаются прогнозы о предстоящем движении цен.

Валютная пара USD/JPY (Доллар США/Японская Иена) - это

Одним из особых свойств данного анализа является минимальная степень формализации. Поэтому выводы, сделанные Analystom с использованием волнового метода, имеют строго субъективный характер. И причина того, что ситуация на рынке склонна к постоянным изменениям, весь волновой прогноз воспроизводит взгляды Аналиста только на время его издания.

Предположительно, в настоящее время развивается заключительный нисходящий диагональник V of (a), в частности, формируется его восходящая коррекция [4] of V of (a).

Предположительно, восходящая коррекция [4] может принять форму зигзага, у которого завершается первая нога (A) of [4] в форме клина, ожидается нисходящая коррекция (B) of [4].

Не исключено, что завершается нисходящая коррекция [iv] of 5 of (A), после которой логично ожидать заключительный бросок цены вверх в качестве волны [v] of 5 of (A).

Тактические рекомендации по торговле валютной парой USD/JPY

Ранее мы отметили тенденцию доллар-йены к направленным движениям или консолидации — так называемый включатель/выключатель. Таким образом, верный подход к торговле доллар—иеной может основываться на стратегии "Бей — беги", т.е. входим в рынок, когда считаем, что происходит направленное движение, и противном случае стоим в стороне и ожидаем прорывов линий трендов, резких разворотов, свечных паттернов, поскольку они могут указать на начинающееся напрошенное движение.

С технической точки зрения, доллар—иена торгуется гораздо чище, чем большинство других валютных пар, поэтому данный подход будет основан на более жестких правилах. Идея в том, что если мы правы, то необходимо брать все движение, а если не правы, необходимо выйти из автобуса на следующей остановке.

Инструмент предположительно продолжает построение нового глобального повышательного участка тренда, первый этап которого завершен. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 98,84 и 100,01, что соответствует 161,8% и 261,8% по Фибоначчи, в рамках восходящей волны после завершения построения коррекционного набора волн. Если текущая коррекционная комбинация волн не завершена, то продолжится понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 97,07 и 96,58, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмент к построению более глубокого понижательного участка тренда, чем видится сейчас.

Ежедневные прогнозы валютный рынок по различным источникам финансовой Analysti различаются, вне зависимости от авторитетности последних. Данный проект направлен на автоматический анализ доступной валютный рынок Форекс информации технического характера, а также логическое укрупнение вариантов прогнозов до итогового прогноза, который имеет относительное преимущество в сравнении с отдельным источникам. Нашу стратегию можно использовать как торговую стратегию международный валютный рынок Forex, но следует понимать, что прогноз не гарантирует прибыльности, а является лишь еще одним источником информации для принятия финансовых решений.

Валютная пара USD/JPY (Доллар США/Японская Иена) - это

       Активная торговля при пробитии линии тренда и технического уровня валютной пары USD/JPY

Одна из четырех причин для начала торговли по доллар-йене — это пробитие линии тренда или ключевых уровней, таких как дневные или недельные минимумы и максимумы. Как уже отмечалось, для пробития ключевых технических уровней Необходим существенный рыночный интерес. Мы рассматриваем фактическое пробитие как проявление большого интереса, а не как обычное движение цены вверх- вниз.

       Вход при резких разворотах на валютной паре USD/JPY

После того как пара доллар—иена довольно быстро прошла (обычно за 2-3 часа) 70-80 пунктов в одном направлении, можно ожидать резких разворотов. Резкие развороты — это движения в 30-40 пипсов, которые случаются за очень короткое время (от 5 до 20 минут) и являются обычными только по доллар-йене. Для того чтобы воспользоваться этими движениями, вам необходимо постоянно находиться перед монитором, потому что это явление очень краткосрочно по своей природе.

       Мониторинг евро-йены и других йеновых кроссов

На доллар-йену очень сильно влияют кроссы. При торговле доллар- иены необходимо всегда обращать внимание на йеновые кроссы и их технические уровни. Например, пробитие важной поддержки по паре фунт-йена может спровоцировать краткосрочные продажи пары доллар- иена, потому что фунт-йена торгуется преимущественно через долларовые пары.

I иро-йена является наиболее активно торгуемым йеновым кроссом, и ее движения часто направляют движения доллар-йены внутри дня. Когда важные технические уровни двух пар совпадают, например, когда и Доллар/Иена, и EURJPY тестирует серию недавних максимумов или минимумов, будьте начеку. Пробитие уровня по одной паре может отразиться на второй и спровоцировать дальнейшие Покупки или продажи по обеим парам.

Источники и ссылки

i-tt.ru - Инвестиционные торговые технологии

broker.investprofit.net - Брокерские услуги на валютном рынке Форекс

utopiaforex.com - прогнозы международный валютный рынок Форекс

forex-bcs.ru - БКС международный рынок Forex

forextimes.ru - Информационно-аналитический канал

rabota21veka.com - работа на международный рынок Форекс

analizrynka.ru - анализ конъюнктуры рынка

pro-ts.ru - Профессиональная школа трейдинга

mt5.com - рынок Forex портал для трейдеров

roboforex.ru - Форекс, доступный каждому

fifact.ru - рынок Форекс для начинающих

rating.rbc.ru - Рейтинги компаний, банков, стран

rabotaidoma.ru - работа в Интернете на дому

investprofit.net - Брокерские услуги на международном валютном рынке Forex

viac.ru - Надежный компас на финансовых рынках

newsru.com - Новости экономики

admiralmarkets.ru - Интернет-трейдинг в сфере брокерских услуг

belinvestor.com - Подборка мировых финансовых новостей

mfd.ru - Финансовый портал

1prime.ru - Агентство экономической информации

Источник: http://forexaw.com/